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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
BT Marchandises | 211 271.00 | | 211 271.00 | 211 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 240.00 | 67 737.00 | 229 504.00 | 297 240.00 |
BZ Autres créances | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 234 645.00 | | 234 645.00 | 234 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 623.00 | 67 737.00 | 684 887.00 | 752 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 977.00 | 72 090.00 | 684 887.00 | 756 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 431 774.00 | 431 774.00 | | 431 774.00 |
DG Autres réserves | 13 400.00 | 9 406.00 | | 13 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 919.00 | 28 993.00 | | 37 919.00 |
DL TOTAL (I) | 491 478.00 | 478 559.00 | | 491 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 035.00 | 99 237.00 | | 161 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 134.00 | 17 889.00 | | 21 134.00 |
EA Autres dettes | 11 240.00 | 7 765.00 | | 11 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 409.00 | 124 899.00 | | 193 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 887.00 | 603 457.00 | | 684 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 409.00 | 124 899.00 | | 193 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 930 141.00 | | 930 141.00 | 930 141.00 |
FG Production vendue services | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 261.00 | | 930 261.00 | 930 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 778 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 876.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 740.00 | 3 495.00 | | 2 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 740.00 | 3 495.00 | | 2 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 786.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 786.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 740.00 | 2 709.00 | | 2 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 693.00 | 4 832.00 | | 7 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 787.00 | 829 595.00 | | 959 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 868.00 | 800 602.00 | | 921 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 919.00 | 28 993.00 | | 37 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 793.00 | 34 876.00 | 21 932.00 | 54 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 793.00 | 34 876.00 | 21 932.00 | 54 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 793.00 | 34 876.00 | 21 932.00 | 54 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 876.00 | 21 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 035.00 | 161 035.00 | | 161 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
UX Autres créances clients | 208 791.00 | | | 208 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 449.00 | | | 88 449.00 |
VB T. V. A. | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 603.00 | 306 603.00 | | 306 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 409.00 | 193 409.00 | | 193 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 396.00 | 399.00 | | 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 475.00 | 2 936.00 | | 3 475.00 |
ST Autres comptes | 20 299.00 | 14 960.00 | | 20 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 125.00 | 13 207.00 | | 12 125.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 230.00 | 1 224.00 | | 1 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 626.00 | 1 623.00 | | 1 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 218.00 | 10 345.00 | | 12 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 976.00 | 30 562.00 | | 29 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 899.00 | 31 103.00 | | 35 899.00 |