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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 965.00 | 117 318.00 | 647.00 | 117 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 925.00 | 170 299.00 | 40 626.00 | 210 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 890.00 | 287 617.00 | 191 273.00 | 478 890.00 |
BT Marchandises | 93 847.00 | 39 444.00 | 54 403.00 | 93 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BZ Autres créances | 474 923.00 | 20 966.00 | 453 957.00 | 474 923.00 |
CF Disponibilités | 68 833.00 | | 68 833.00 | 68 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 639 198.00 | 60 410.00 | 578 788.00 | 639 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 088.00 | 348 027.00 | 770 061.00 | 1 118 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 287 078.00 | | |
DH Report à nouveau | -92 109.00 | -72 414.00 | | -92 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 804.00 | -306 772.00 | | -298 804.00 |
DL TOTAL (I) | -382 528.00 | -83 724.00 | | -382 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 121.00 | 133 756.00 | | 136 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 090.00 | 3 202.00 | | 3 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 787.00 | 568 612.00 | | 424 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 716.00 | 73 944.00 | | 34 716.00 |
EA Autres dettes | 553 876.00 | 387 030.00 | | 553 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 823.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 152 589.00 | 1 219 367.00 | | 1 152 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 061.00 | 1 135 643.00 | | 770 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 499.00 | 1 216 165.00 | | 1 149 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 694.00 | 80 946.00 | | 82 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 084.00 | | 211 084.00 | 211 084.00 |
FG Production vendue services | 390 395.00 | | 390 395.00 | 390 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 479.00 | | 601 479.00 | 601 479.00 |
FQ Autres produits | | | -530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 265 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 2 206.00 | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 606.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 2 813.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 6.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 479.00 | 1 302.00 | | 22 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 583.00 | 22 274.00 | | 22 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 562.00 | -19 461.00 | | -22 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 013.00 | 1 267 368.00 | | 601 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 817.00 | 1 574 140.00 | | 899 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 804.00 | -306 772.00 | | -298 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 890.00 | | 150 000.00 | 328 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 890.00 | | | 328 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 205.00 | 26 412.00 | | 261 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 205.00 | 26 412.00 | | 261 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 39 444.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 966.00 | 39 444.00 | | 20 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 966.00 | 39 444.00 | | 20 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 787.00 | 424 787.00 | | 424 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 876.00 | 553 876.00 | | 553 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VB T. V. A. | 31 265.00 | | | 31 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 694.00 | 82 694.00 | | 82 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 427.00 | 53 427.00 | | 53 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 699.00 | | | 434 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 518.00 | 626 518.00 | | 626 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 499.00 | 1 149 499.00 | | 1 149 499.00 |