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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 659.00 | 1 494.00 | 1 165.00 | 2 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 414.00 | 4 111.00 | 11 304.00 | 15 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BZ Autres créances | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
CF Disponibilités | 321 145.00 | | 321 145.00 | 321 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 871.00 | | 804 871.00 | 804 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 286.00 | 4 111.00 | 816 175.00 | 820 286.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 423 631.00 | | | 423 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 444.00 | | | 81 444.00 |
DL TOTAL (I) | 615 074.00 | | | 615 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 072.00 | | | 70 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 072.00 | | | 126 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 100.00 | | | 201 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 175.00 | | | 816 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 100.00 | | | 201 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 433.00 | 297 890.00 | 314 324.00 | 16 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 433.00 | 297 890.00 | 314 324.00 | 16 433.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 857.00 | |
GE Autres charges | | | 2 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 627.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 074.00 | | | 329 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 630.00 | | | 247 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 444.00 | | | 81 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 072.00 | 126 072.00 | | 126 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 276.00 | 3 726.00 | 1 550.00 | 5 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 100.00 | 201 100.00 | | 201 100.00 |