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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 930.00 | 16 663.00 | 3 267.00 | 19 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 110.00 | 27 648.00 | 5 462.00 | 33 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 228.00 | 51 050.00 | 161 177.00 | 212 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 61 912.00 | | 61 912.00 | 61 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 313.00 | | 65 313.00 | 65 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 541.00 | 51 050.00 | 226 491.00 | 277 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 146 095.00 | 179 389.00 | | 146 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 113.00 | -9 294.00 | | 34 113.00 |
DL TOTAL (I) | 189 008.00 | 178 895.00 | | 189 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 385.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 688.00 | 4 797.00 | | 5 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 485.00 | 20 960.00 | | 31 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 483.00 | 26 142.00 | | 37 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 491.00 | 205 037.00 | | 226 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 483.00 | 26 142.00 | | 37 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 824.00 | | 393 824.00 | 393 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 824.00 | | 393 824.00 | 393 824.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 417.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 666.00 | 37 288.00 | | 46 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 292.00 | 395.00 | | 3 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 292.00 | 395.00 | | 3 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 515.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282.00 | 871.00 | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 2 386.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 010.00 | -1 991.00 | | 3 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 078.00 | 901.00 | | 13 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 133.00 | 374 484.00 | | 397 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 021.00 | 383 778.00 | | 363 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 113.00 | -9 294.00 | | 34 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 768.00 | 25 008.00 | | 27 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 087.00 | | 3 641.00 | 216 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 212 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 53 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 188.00 | | | 159 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 899.00 | | 3 641.00 | 56 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 851.00 | 6 417.00 | 7 218.00 | 51 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 112.00 | 6 417.00 | 7 218.00 | 45 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 483.00 | 37 483.00 | | 37 483.00 |