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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
CF Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 323.00 | | 307 323.00 | 307 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 291.00 | 6 968.00 | 307 323.00 | 314 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 401.00 | 11 600.00 | | 20 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 326.00 | 8 800.00 | | 14 326.00 |
DL TOTAL (I) | 43 111.00 | 28 785.00 | | 43 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859.00 | | | 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 922.00 | 153 065.00 | | 201 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 431.00 | 14 326.00 | | 11 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 000.00 | 36 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 212.00 | 203 390.00 | | 264 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 323.00 | 232 176.00 | | 307 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 290.00 | 50 325.00 | | 62 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 859.00 | | | 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | | | -1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 001.00 | 70 000.00 | | 70 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 675.00 | 61 200.00 | | 55 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 326.00 | 8 800.00 | | 14 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
UX Autres créances clients | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VB T. V. A. | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VI Groupe et associés | 201 922.00 | | 201 922.00 | 201 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 274.00 | 307 274.00 | | 307 274.00 |
VW T.V.A. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 212.00 | 62 290.00 | | 264 212.00 |