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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 385.00 | 83 443.00 | 37 942.00 | 121 385.00 |
040 Immobilisations financières | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 911.00 | 83 443.00 | 136 468.00 | 219 911.00 |
060 Stock marchandises | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 638.00 | | 18 638.00 | 18 638.00 |
072 Créances – Autres | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
084 Disponibilités | 82 863.00 | | 82 863.00 | 82 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 239.00 | | 118 239.00 | 118 239.00 |
110 Total général Actif | 338 150.00 | 83 443.00 | 254 707.00 | 338 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 075.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 622.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 293.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 112.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 706.00 | | | 211 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |