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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 793.00 | 13 201.00 | 7 592.00 | 20 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 425.00 | 185 782.00 | 193 643.00 | 379 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 318.00 | 198 983.00 | 201 335.00 | 400 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 024.00 | | 155 024.00 | 155 024.00 |
BZ Autres créances | 72 924.00 | | 72 924.00 | 72 924.00 |
CF Disponibilités | 37 587.00 | | 37 587.00 | 37 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 687.00 | | 265 687.00 | 265 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 005.00 | 198 983.00 | 467 022.00 | 666 005.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DH Report à nouveau | 99.00 | | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
DL TOTAL (I) | 218 223.00 | | | 218 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 150.00 | | | 81 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 662.00 | | | 136 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 799.00 | | | 248 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 022.00 | | | 467 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 323.00 | | | 229 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 591.00 | | 835 591.00 | 835 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 591.00 | | 835 591.00 | 835 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 411.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 561.00 | | | 32 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 054.00 | | | -1 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 745.00 | | | -16 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 928.00 | | | 845 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 803.00 | | | 835 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 150.00 | | 87 239.00 | 335 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 070.00 | 400 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 070.00 | 400 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 049.00 | | 87 239.00 | 335 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 642.00 | 51 411.00 | 22 070.00 | 169 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 642.00 | 51 411.00 | 22 070.00 | 169 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 390.00 | 51 390.00 | | 51 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 509.00 | 43 509.00 | | 43 509.00 |
UX Autres créances clients | 155 024.00 | | | 155 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | | | 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 118.00 | 61 642.00 | 19 476.00 | 81 118.00 |
VI Groupe et associés | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
VP Divers | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 742.00 | | | 46 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 101.00 | 228 101.00 | | 228 101.00 |
VW T.V.A. | 39 912.00 | 39 912.00 | | 39 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 799.00 | 229 323.00 | 19 476.00 | 248 799.00 |