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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 117 521.00 | 29 338.00 | 88 182.00 | 117 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 680.00 | 81 599.00 | 50 081.00 | 131 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 202.00 | 110 938.00 | 138 264.00 | 249 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
BZ Autres créances | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
CF Disponibilités | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 388.00 | | 25 388.00 | 25 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 555.00 | | 48 555.00 | 48 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 757.00 | 110 938.00 | 186 819.00 | 297 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 342.00 | 201 342.00 | | 201 342.00 |
DH Report à nouveau | -20 922.00 | -24 158.00 | | -20 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 372.00 | 3 235.00 | | -7 372.00 |
DL TOTAL (I) | 184 047.00 | 191 419.00 | | 184 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 553.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 5 924.00 | | 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112.00 | 7 212.00 | | 1 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 159.00 | 1 116.00 | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 772.00 | 54 806.00 | | 2 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 819.00 | 246 226.00 | | 186 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 310 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 310 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 501.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642.00 | | | 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 601.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 642.00 | -7 601.00 | | 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 666.00 | 354 023.00 | | 351 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 038.00 | 350 787.00 | | 359 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 372.00 | 3 235.00 | | -7 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 202.00 | | | 249 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 202.00 | | | 249 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 436.00 | 15 501.00 | | 95 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 436.00 | 15 501.00 | | 95 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
VB T. V. A. | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 388.00 | | | 25 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 634.00 | 46 634.00 | | 46 634.00 |
VW T.V.A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |