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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 832.00 | 548.00 | 284.00 | 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 489.00 | 3 165.00 | 324.00 | 3 489.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -402.00 | | -402.00 | -402.00 |
060 Stock marchandises | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
072 Créances – Autres | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 092.00 | | 26 092.00 | 26 092.00 |
110 Total général Actif | 29 581.00 | 3 165.00 | 26 416.00 | 29 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 266.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 230.00 | 55 140.00 | | 52 230.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 184.00 | 49 500.00 | | 37 184.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 160.00 | | | 160.00 |
230 Autres produits | 106.00 | | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 521.00 | 104 640.00 | | 89 521.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 632.00 | 43 728.00 | | 41 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 082.00 | -326.00 | | -2 082.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 603.00 | 243.00 | | 603.00 |
242 Autres charges externes. | 27 144.00 | 36 010.00 | | 27 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 644.00 | 784.00 | | 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 13 500.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 2 772.00 | 4 850.00 | | 2 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 277.00 | 316.00 | | 277.00 |
262 Autres charges | 1 286.00 | 1 597.00 | | 1 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 276.00 | 100 703.00 | | 87 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 244.00 | 3 938.00 | | 2 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 244.00 | 3 938.00 | | 2 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |