| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 555.00 | 40 555.00 | | 40 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 555.00 | 40 555.00 | | 40 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 493.00 | | 22 493.00 | 22 493.00 |
072 Créances – Autres | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
084 Disponibilités | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 205.00 | | 46 205.00 | 46 205.00 |
110 Total général Actif | 86 760.00 | 40 555.00 | 46 205.00 | 86 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 810.00 | |
132 Autres réserves | | | 402.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 205.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 859.00 | 91 539.00 | | 87 859.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 910.00 | 5.00 | | 1 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 769.00 | 91 544.00 | | 92 769.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 688.00 | 18 569.00 | | 19 688.00 |
242 Autres charges externes. | 30 969.00 | 41 678.00 | | 30 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 942.00 | | | 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 689.00 | 1 158.00 | | 1 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 693.00 | 23 869.00 | | 23 693.00 |
252 Charges sociales | 12 274.00 | 1 965.00 | | 12 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 9 481.00 | | |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 88 314.00 | 96 722.00 | | 88 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 455.00 | -5 177.00 | | 4 455.00 |
280 Produits financiers | 977.00 | 6.00 | | 977.00 |
294 Charges financières | 344.00 | 1 368.00 | | 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | 347.00 | | 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 608.00 | 1 640.00 | | -1 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 592.00 | -8 526.00 | | 6 592.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 455.00 | | | 60 455.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |