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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 244.00 | 85 888.00 | 1 357.00 | 87 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 144.00 | 97 588.00 | 52 557.00 | 150 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BZ Autres créances | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 051.00 | 97 588.00 | 58 463.00 | 156 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DH Report à nouveau | -48 104.00 | -52 447.00 | | -48 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 273.00 | 4 344.00 | | 11 273.00 |
DL TOTAL (I) | -28 256.00 | -39 529.00 | | -28 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 894.00 | 2 179.00 | | 3 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 673.00 | 58 603.00 | | 59 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251.00 | 10 688.00 | | 2 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 275.00 | 655.00 | | 1 275.00 |
EA Autres dettes | 19 627.00 | 27 380.00 | | 19 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 719.00 | 99 505.00 | | 86 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 463.00 | 59 976.00 | | 58 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 719.00 | 99 505.00 | | 86 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 894.00 | 2 179.00 | | 2 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
FQ Autres produits | | | 7 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -52.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 160.00 | 3 756.00 | | 2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 184.00 | 18 321.00 | | 20 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 910.00 | 13 978.00 | | 8 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 273.00 | 4 344.00 | | 11 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 144.00 | | | 150 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 944.00 | | | 98 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 560.00 | 2 027.00 | | 95 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 560.00 | 2 027.00 | | 95 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
UX Autres créances clients | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | | | 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VI Groupe et associés | 59 673.00 | 59 673.00 | | 59 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VW T.V.A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 719.00 | 86 719.00 | | 86 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -52.00 | | | -52.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 532.00 | | | 532.00 |
ST Autres comptes | 2 010.00 | 929.00 | | 2 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 500.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -52.00 | 500.00 | | -52.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 571.00 | 327.00 | | 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 542.00 | 3 429.00 | | 2 542.00 |