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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 817.00 | 30 418.00 | 4 399.00 | 34 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 461.00 | 19 683.00 | 4 779.00 | 24 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 278.00 | 50 101.00 | 9 177.00 | 59 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 113.00 | 18 814.00 | 50 299.00 | 69 113.00 |
BZ Autres créances | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
CF Disponibilités | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 140 220.00 | 18 814.00 | 121 406.00 | 140 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 499.00 | 68 915.00 | 130 584.00 | 199 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 43 320.00 | 43 320.00 | | 43 320.00 |
DH Report à nouveau | -71 990.00 | -65 998.00 | | -71 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310.00 | -5 993.00 | | 310.00 |
DL TOTAL (I) | -25 059.00 | -25 370.00 | | -25 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 491.00 | 19 010.00 | | 38 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 675.00 | 7 116.00 | | 16 675.00 |
EA Autres dettes | 86 478.00 | 124 083.00 | | 86 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 644.00 | 150 209.00 | | 155 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 584.00 | 124 839.00 | | 130 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 644.00 | 150 209.00 | | 155 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 75 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 542.00 | |
FM Production stockée | | | 6 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 41 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 056.00 | 23 452.00 | | 14 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 528.00 | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 2 989.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 657.00 | 20 463.00 | | 13 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 225.00 | 195 321.00 | | 103 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 915.00 | 201 314.00 | | 102 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310.00 | -5 993.00 | | 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 278.00 | | | 59 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 278.00 | | | 59 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 491.00 | 38 491.00 | | 38 491.00 |
VI Groupe et associés | 100 478.00 | 100 478.00 | | 100 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 489.00 | 84 489.00 | | 84 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 644.00 | 155 644.00 | | 155 644.00 |