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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 901.00 | 301.00 | 600.00 | 901.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 016.00 | 47 926.00 | 63 090.00 | 111 016.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 917.00 | 48 227.00 | 75 690.00 | 123 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
060 Stock marchandises | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
072 Créances – Autres | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
084 Disponibilités | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 447.00 | | 20 447.00 | 20 447.00 |
110 Total général Actif | 144 364.00 | 48 227.00 | 96 137.00 | 144 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 633.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 780.00 | | | 80 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 086.00 | | | 100 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 587.00 | | | -3 587.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 159.00 | | | 159.00 |
242 Autres charges externes. | 40 457.00 | | | 40 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
252 Charges sociales | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 114.00 | | | 93 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 959.00 | | | 959.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 360.00 | | | 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 576.00 | | | 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 341.00 | | | 123 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 576.00 | | | 576.00 |