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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 165.00 | 13 431.00 | 14 735.00 | 28 165.00 |
040 Immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 160.00 | 13 910.00 | 17 250.00 | 31 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
072 Créances – Autres | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 97 975.00 | | 97 975.00 | 97 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 269.00 | | 157 269.00 | 157 269.00 |
110 Total général Actif | 188 429.00 | 13 910.00 | 174 518.00 | 188 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 206.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 354 375.00 | 311 732.00 | | 354 375.00 |
230 Autres produits | 1 053.00 | 2 485.00 | | 1 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 429.00 | 314 217.00 | | 355 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 189 841.00 | 154 126.00 | | 189 841.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 511.00 | 1 915.00 | | 5 511.00 |
242 Autres charges externes. | 40 415.00 | 49 469.00 | | 40 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 264.00 | 1 960.00 | | 2 264.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 667.00 | 83 586.00 | | 88 667.00 |
252 Charges sociales | 11 109.00 | 17 519.00 | | 11 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 911.00 | 1 674.00 | | 1 911.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 13.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 722.00 | 310 262.00 | | 339 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 706.00 | 3 956.00 | | 15 706.00 |
280 Produits financiers | | 110.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 25.00 | | | 25.00 |
294 Charges financières | 417.00 | 392.00 | | 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 437.00 | 29.00 | | 2 437.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 282.00 | | 1 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 197.00 | 3 363.00 | | 11 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 243.00 | | | 41 243.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |