| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 702.00 | 27 296.00 | 97 406.00 | 124 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 702.00 | 27 296.00 | 109 406.00 | 136 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 954.00 | 105 095.00 | 21 859.00 | 126 954.00 |
BZ Autres créances | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 345 609.00 | | 345 609.00 | 345 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 618.00 | 105 095.00 | 490 523.00 | 595 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 321.00 | 132 391.00 | 599 930.00 | 732 321.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
DH Report à nouveau | 168 430.00 | | | 168 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 147.00 | | | 60 147.00 |
DL TOTAL (I) | 241 913.00 | | | 241 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 832.00 | | | 79 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 117.00 | | | 182 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 017.00 | | | 358 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 930.00 | | | 599 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 556.00 | | | 287 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 945.00 | | 254 945.00 | 254 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 945.00 | | 254 945.00 | 254 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 095.00 | |
GE Autres charges | | | 7 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 392.00 | | | 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 768.00 | | | 328 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 621.00 | | | 268 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 147.00 | | | 60 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 855.00 | | | 136 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 136 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 702.00 | | | 124 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 826.00 | 12 470.00 | | 14 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 826.00 | 12 470.00 | | 14 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 000.00 | 105 095.00 | 72 000.00 | 72 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 000.00 | 105 095.00 | 72 000.00 | 72 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 000.00 | 105 095.00 | 72 000.00 | 72 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 095.00 | 72 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 126 954.00 | | | 126 954.00 |
VB T. V. A. | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 832.00 | 9 371.00 | 40 169.00 | 79 832.00 |
VI Groupe et associés | 182 117.00 | 182 117.00 | | 182 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 672.00 | | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 009.00 | 140 009.00 | | 140 009.00 |
VW T.V.A. | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 017.00 | 287 556.00 | 40 169.00 | 358 017.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 46 139.00 | | | 46 139.00 |
YT Sous‐traitance | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 282.00 | | | 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 407.00 | | | 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 588.00 | | | 49 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 181.00 | | | 106 181.00 |