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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 841.00 | 44 841.00 | | 44 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 887.00 | | 23 887.00 | 23 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 723.00 | 47 836.00 | 23 887.00 | 71 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 281.00 | 1 808.00 | 89 473.00 | 91 281.00 |
BZ Autres créances | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 939.00 | | 42 939.00 | 42 939.00 |
CF Disponibilités | 84 062.00 | | 84 062.00 | 84 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 607.00 | 1 808.00 | 250 799.00 | 252 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 330.00 | 49 644.00 | 274 686.00 | 324 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 022.00 | 172 467.00 | | 149 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -990.00 | -23 445.00 | | -990.00 |
DL TOTAL (I) | 159 033.00 | 160 022.00 | | 159 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 537.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 002.00 | 24 142.00 | | 74 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 927.00 | 56 845.00 | | 39 927.00 |
EA Autres dettes | 1 725.00 | 2 783.00 | | 1 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 653.00 | 85 307.00 | | 115 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 686.00 | 245 330.00 | | 274 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 653.00 | 83 770.00 | | 115 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 715 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 715 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 24 364.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 24 364.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | -24 364.00 | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | 1 149.00 | | 1 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 271.00 | 679 203.00 | | 720 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 261.00 | 702 647.00 | | 721 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -990.00 | -23 445.00 | | -990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 723.00 | | | 71 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 841.00 | | | 44 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 090.00 | 747.00 | | 47 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 095.00 | 747.00 | | 44 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 002.00 | 74 002.00 | | 74 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 192.00 | 115 377.00 | 25 815.00 | 141 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 653.00 | 115 653.00 | | 115 653.00 |