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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 735.00 | 1 693.00 | 42.00 | 1 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 464 829.00 | 270 935.00 | 193 893.00 | 464 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 599 564.00 | 272 628.00 | 326 935.00 | 599 564.00 |
060 Stock marchandises | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
072 Créances – Autres | 39 958.00 | | 39 958.00 | 39 958.00 |
084 Disponibilités | 40 926.00 | | 40 926.00 | 40 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 632.00 | | 82 632.00 | 82 632.00 |
110 Total général Actif | 682 196.00 | 272 628.00 | 409 568.00 | 682 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 966.00 | |
172 Autres dettes | | | 127 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 075.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 227.00 | 25 335.00 | | 16 227.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 528 359.00 | 487 256.00 | | 528 359.00 |
230 Autres produits | 391.00 | 1 434.00 | | 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 976.00 | 514 026.00 | | 544 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 175.00 | 22 134.00 | | 26 175.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 408.00 | 374.00 | | 408.00 |
242 Autres charges externes. | 332 539.00 | 334 098.00 | | 332 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 207.00 | 14 419.00 | | 14 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 000.00 | 65 699.00 | | 75 000.00 |
252 Charges sociales | 19 942.00 | 16 616.00 | | 19 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 535.00 | 44 516.00 | | 43 535.00 |
262 Autres charges | 9 592.00 | 9 974.00 | | 9 592.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 521 398.00 | 507 831.00 | | 521 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 578.00 | 6 195.00 | | 23 578.00 |
290 Produits exceptionnels | 859.00 | | | 859.00 |
294 Charges financières | 1 435.00 | 2 132.00 | | 1 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 517.00 | 306.00 | | 42 517.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 93.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 515.00 | 3 663.00 | | -19 515.00 |