| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
AH Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 911.00 | 54 361.00 | 2 550.00 | 56 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 169.00 | 87 344.00 | 43 825.00 | 131 169.00 |
BT Marchandises | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 372.00 | | 101 372.00 | 101 372.00 |
BZ Autres créances | 179 644.00 | | 179 644.00 | 179 644.00 |
CF Disponibilités | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 575.00 | | 300 575.00 | 300 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 744.00 | 87 344.00 | 344 400.00 | 431 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 230.00 | 135 315.00 | | 120 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 221.00 | 34 916.00 | | 22 221.00 |
DL TOTAL (I) | 153 452.00 | 181 230.00 | | 153 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 281.00 | 2 102.00 | | 11 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 286.00 | 15 181.00 | | 40 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 947.00 | 72 919.00 | | 118 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 435.00 | 13 408.00 | | 20 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 948.00 | 103 610.00 | | 190 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 400.00 | 284 841.00 | | 344 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 948.00 | 103 610.00 | | 190 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 2 102.00 | | 47.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 255.00 | | 331 255.00 | 331 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 359.00 | | 396 359.00 | 396 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 381.00 | 3 725.00 | | 2 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 381.00 | 3 725.00 | | 2 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 5 008.00 | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 5 008.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 798.00 | -1 283.00 | | 1 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 903.00 | 4 040.00 | | 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 654.00 | 388 717.00 | | 406 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 433.00 | 353 801.00 | | 384 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 221.00 | 34 916.00 | | 22 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 101.00 | | 9 145.00 | 127 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 077.00 | 6 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 077.00 | 131 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 126.00 | | 2 685.00 | 77 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 392.00 | | 6 460.00 | 5 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 838.00 | 506.00 | | 86 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 712.00 | 371.00 | | 9 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 126.00 | 135.00 | | 77 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 947.00 | 118 947.00 | | 118 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
UX Autres créances clients | 101 372.00 | | | 101 372.00 |
VB T. V. A. | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
VC Groupe et associés | 155 130.00 | | | 155 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VI Groupe et associés | 40 286.00 | 40 286.00 | | 40 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 344.00 | 289 584.00 | 6 760.00 | 296 344.00 |
VW T.V.A. | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 948.00 | 190 948.00 | | 190 948.00 |