| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 1 360.00 | 753.00 | 607.00 | 1 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 026.00 | 21 137.00 | 30 889.00 | 52 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 636.00 | 21 890.00 | 72 746.00 | 94 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 151.00 | | 29 151.00 | 29 151.00 |
BZ Autres créances | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 371.00 | | 30 371.00 | 30 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 007.00 | 21 890.00 | 103 117.00 | 125 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 899.00 | | | 48 899.00 |
DH Report à nouveau | -24 464.00 | | | -24 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 313.00 | | | -10 313.00 |
DL TOTAL (I) | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 741.00 | | | 29 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 898.00 | | | 35 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 995.00 | | | 77 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 117.00 | | | 103 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 995.00 | | | 77 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 730.00 | | 110 730.00 | 110 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 730.00 | | 110 730.00 | 110 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 903.00 | | | -8 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 803.00 | | | 110 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 116.00 | | | 121 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 313.00 | | | -10 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 636.00 | | | 94 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 386.00 | | | 53 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 571.00 | 10 319.00 | | 11 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 571.00 | 10 319.00 | | 11 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 979.00 | 30 979.00 | | 30 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 29 151.00 | | | 29 151.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | | | 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 627.00 | 28 627.00 | | 28 627.00 |
VI Groupe et associés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 946.00 | 31 946.00 | | 31 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 995.00 | 77 995.00 | | 77 995.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 228.00 | | | 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
ST Autres comptes | 44 189.00 | | | 44 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 352.00 | | | 67 352.00 |