| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 300 000.00 | 8 748 000.00 | 15 552 000.00 | 24 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 300 000.00 | 8 748 000.00 | 15 552 000.00 | 24 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 651.00 | | 815 651.00 | 815 651.00 |
BZ Autres créances | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 370.00 | | 817 370.00 | 817 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 117 370.00 | 8 748 000.00 | 16 369 370.00 | 25 117 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300 500.00 | 4 300 500.00 | | 4 300 500.00 |
DH Report à nouveau | -19 891 153.00 | -18 516 085.00 | | -19 891 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 087.00 | -1 375 068.00 | | 737 087.00 |
DK Provisions réglementées | 15 552 000.00 | 16 585 782.00 | | 15 552 000.00 |
DL TOTAL (I) | 698 434.00 | 995 130.00 | | 698 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 823 000.00 | 15 654 098.00 | | 14 823 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 925.00 | 5 334.00 | | 4 925.00 |
EA Autres dettes | 843 011.00 | 18 626.00 | | 843 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 670 935.00 | 15 678 058.00 | | 15 670 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 369 370.00 | 16 673 188.00 | | 16 369 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 545 205.00 | 1 545 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 545 205.00 | 1 545 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 033 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 033 782.00 | 333 561.00 | | 1 033 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 033 782.00 | 333 561.00 | | 1 033 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 351 002.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 033 782.00 | -1 017 441.00 | | 1 033 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 987.00 | 1 964 863.00 | | 2 578 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 900.00 | 3 339 931.00 | | 1 841 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 087.00 | -1 375 068.00 | | 737 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 714 418.00 | 1 033 582.00 | | 7 714 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 714 418.00 | 1 033 582.00 | | 7 714 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 585 782.00 | | 1 033 782.00 | 16 585 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 585 782.00 | | 1 033 782.00 | 16 585 782.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 033 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
UX Autres créances clients | 815 651.00 | | | 815 651.00 |
VI Groupe et associés | 843 011.00 | 843 011.00 | | 843 011.00 |
VP Divers | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 370.00 | 817 370.00 | | 817 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 670 935.00 | 15 670 935.00 | | 15 670 935.00 |