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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 774 221.00 | 5 931.00 | 768 290.00 | 774 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
BZ Autres créances | 105 396.00 | | 105 396.00 | 105 396.00 |
CF Disponibilités | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 642.00 | | 121 642.00 | 121 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 863.00 | 5 931.00 | 889 932.00 | 895 863.00 |
CU Autres participations | 774 221.00 | 5 931.00 | 768 290.00 | 774 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 476 767.00 | 476 767.00 | | 476 767.00 |
DH Report à nouveau | -10 745.00 | -80 896.00 | | -10 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 945.00 | 70 151.00 | | 43 945.00 |
DL TOTAL (I) | 550 666.00 | 506 721.00 | | 550 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 173.00 | | | 273 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185.00 | 456.00 | | 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 793.00 | 30 373.00 | | 29 793.00 |
EA Autres dettes | 309 173.00 | 309 173.00 | | 309 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 266.00 | 340 002.00 | | 339 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 932.00 | 846 723.00 | | 889 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 741.00 | | 113 741.00 | 113 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 741.00 | | 113 741.00 | 113 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 477.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 646.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 651.00 | 198 353.00 | | 153 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 706.00 | 128 202.00 | | 109 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 945.00 | 70 151.00 | | 43 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 221.00 | | | 774 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 221.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 221.00 | | | 774 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 811.00 | | 36 879.00 | 42 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 811.00 | | 36 879.00 | 42 811.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 36 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 521.00 | | | 521.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | | | 342.00 |
VC Groupe et associés | 103 604.00 | | | 103 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 309 173.00 | 309 173.00 | | 309 173.00 |
VP Divers | 929.00 | | | 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 509.00 | 109 509.00 | | 109 509.00 |
VW T.V.A. | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 266.00 | 339 266.00 | | 339 266.00 |