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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 331 705.00 | | 9 331 705.00 | 9 331 705.00 |
BZ Autres créances | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 333 339.00 | | 9 333 339.00 | 9 333 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 333 339.00 | | 9 333 339.00 | 9 333 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 585 500.00 | 2 585 500.00 | | 2 585 500.00 |
DH Report à nouveau | -11 886 429.00 | -11 062 787.00 | | -11 886 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 280 363.00 | -823 642.00 | | 9 280 363.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 894 959.00 | | |
DL TOTAL (I) | -20 566.00 | 594 030.00 | | -20 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 342 344.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 724.00 | 5 040.00 | | 4 724.00 |
EA Autres dettes | 9 349 181.00 | 9 309.00 | | 9 349 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 353 905.00 | 9 356 694.00 | | 9 353 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 333 339.00 | 9 950 723.00 | | 9 333 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 919 332.00 | 919 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 919 332.00 | 919 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 845 000.00 | | | 8 845 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 894 959.00 | 199 039.00 | | 9 894 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 739 959.00 | 199 039.00 | | 18 739 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 280 000.00 | | | 9 280 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 806 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 280 000.00 | 806 154.00 | | 9 280 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 459 959.00 | -607 115.00 | | 9 459 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 659 291.00 | 1 172 450.00 | | 19 659 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 378 929.00 | 1 996 092.00 | | 10 378 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 280 363.00 | -823 642.00 | | 9 280 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 500 000.00 | | | 14 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 500 000.00 | | | 14 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 605 041.00 | 614 959.00 | 5 220 000.00 | 4 605 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 605 041.00 | 614 959.00 | 5 220 000.00 | 4 605 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 894 959.00 | | 9 894 959.00 | 9 894 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 894 959.00 | | 9 894 959.00 | 9 894 959.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 894 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VI Groupe et associés | 9 349 181.00 | 9 349 181.00 | | 9 349 181.00 |
VP Divers | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 331 705.00 | | | 9 331 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 333 339.00 | 9 333 339.00 | | 9 333 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 353 905.00 | 9 353 905.00 | | 9 353 905.00 |