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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000 000.00 | 3 828 452.00 | 7 171 548.00 | 11 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 000 000.00 | 3 828 452.00 | 7 171 548.00 | 11 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 551.00 | | 505 551.00 | 505 551.00 |
BZ Autres créances | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 217.00 | | 507 217.00 | 507 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 507 217.00 | 3 828 452.00 | 7 678 765.00 | 11 507 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 028 000.00 | 2 028 000.00 | | 2 028 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 684 160.00 | -8 499 416.00 | | -8 684 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 349.00 | -184 744.00 | | -168 349.00 |
DK Provisions réglementées | 7 171 548.00 | 7 169 788.00 | | 7 171 548.00 |
DL TOTAL (I) | 347 039.00 | 513 628.00 | | 347 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 963 835.00 | 7 300 370.00 | | 6 963 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 925.00 | 4 977.00 | | 4 925.00 |
EA Autres dettes | 362 966.00 | 9 860.00 | | 362 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 331 726.00 | 7 315 207.00 | | 7 331 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 678 764.00 | 7 828 834.00 | | 7 678 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 689 387.00 | 689 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 689 387.00 | 689 387.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 316 166.00 | 316 127.00 | | 316 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 166.00 | 316 127.00 | | 316 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317 926.00 | 317 997.00 | | 317 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 926.00 | 317 997.00 | | 317 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 760.00 | -1 870.00 | | -1 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 554.00 | 1 005 515.00 | | 1 005 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 903.00 | 1 190 258.00 | | 1 173 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 349.00 | -184 744.00 | | -168 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 333 452.00 | 495 000.00 | | 3 333 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 333 452.00 | 495 000.00 | | 3 333 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 169 788.00 | 317 926.00 | 316 166.00 | 7 169 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 169 788.00 | 317 926.00 | 316 166.00 | 7 169 788.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 317 926.00 | 316 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
UX Autres créances clients | 160 857.00 | | | 160 857.00 |
VC Groupe et associés | 344 694.00 | | | 344 694.00 |
VI Groupe et associés | 362 966.00 | 362 966.00 | | 362 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 216.00 | 507 216.00 | | 507 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 331 726.00 | 7 331 726.00 | | 7 331 726.00 |