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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 010.00 | 1 854.00 | 2 156.00 | 4 010.00 |
072 Créances – Autres | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
084 Disponibilités | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 118.00 | 1 854.00 | 12 264.00 | 14 118.00 |
110 Total général Actif | 14 643.00 | 2 379.00 | 12 264.00 | 14 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 281.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 932.00 | 42 087.00 | | 53 932.00 |
222 Production stockée | 1 308.00 | 2 344.00 | | 1 308.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 241.00 | 44 431.00 | | 55 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 460.00 | 9 985.00 | | 21 460.00 |
242 Autres charges externes. | 12 815.00 | 12 731.00 | | 12 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -579.00 | | | -579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | 977.00 | | 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 200.00 | 9 900.00 | | 13 200.00 |
252 Charges sociales | 7 598.00 | 10 373.00 | | 7 598.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
262 Autres charges | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 220.00 | 43 965.00 | | 59 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 979.00 | 466.00 | | -3 979.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 70.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 979.00 | 396.00 | | -3 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 525.00 | | | 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 854.00 | | | 1 854.00 |