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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 172 048.00 | | 14 172 048.00 | 14 172 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 172 048.00 | | 14 172 048.00 | 14 172 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 172 048.00 | | 14 172 048.00 | 14 172 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 919 000.00 | 2 919 000.00 | | 2 919 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 669 386.00 | -12 229 420.00 | | -12 669 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 981 624.00 | -439 966.00 | | 12 981 624.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 616 744.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 231 238.00 | 866 358.00 | | 3 231 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 939 485.00 | 10 823 511.00 | | 10 939 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325.00 | 4 897.00 | | 1 325.00 |
EA Autres dettes | | 16 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 940 810.00 | 10 844 721.00 | | 10 940 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 172 048.00 | 11 711 079.00 | | 14 172 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 208 719.00 | 208 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 208 719.00 | 208 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 974.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 882 629.00 | | | 13 882 629.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 711 372.00 | 398 323.00 | | 10 711 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 594 001.00 | 398 323.00 | | 24 594 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 368 199.00 | | | 11 368 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 628.00 | 567 871.00 | | 94 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 462 827.00 | 567 871.00 | | 11 462 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 131 174.00 | -169 549.00 | | 13 131 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 802 720.00 | 1 456 618.00 | | 24 802 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 821 096.00 | 1 896 585.00 | | 11 821 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 981 624.00 | -439 966.00 | | 12 981 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 950 000.00 | | | 15 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 950 000.00 | | | 15 950 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 446 117.00 | 135 684.00 | 4 581 801.00 | 4 446 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 446 117.00 | 135 684.00 | 4 581 801.00 | 4 446 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 616 744.00 | 94 628.00 | 10 711 372.00 | 10 616 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 616 744.00 | 94 628.00 | 10 711 372.00 | 10 616 744.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 628.00 | 10 711 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VP Divers | 702.00 | | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 171 346.00 | | | 14 171 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 172 048.00 | 14 172 048.00 | | 14 172 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 940 810.00 | 10 940 810.00 | | 10 940 810.00 |