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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000 000.00 | 6 378 904.00 | 13 621 096.00 | 20 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 000 000.00 | 6 378 904.00 | 13 621 096.00 | 20 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 271.00 | | 114 271.00 | 114 271.00 |
BZ Autres créances | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 969.00 | | 115 969.00 | 115 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 115 969.00 | 6 378 904.00 | 13 737 065.00 | 20 115 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 648 000.00 | 3 648 000.00 | | 3 648 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 887 980.00 | -15 300 169.00 | | -15 887 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -556 200.00 | -587 811.00 | | -556 200.00 |
DK Provisions réglementées | 13 621 096.00 | 13 373 696.00 | | 13 621 096.00 |
DL TOTAL (I) | 824 916.00 | 1 133 716.00 | | 824 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 892 525.00 | 13 491 951.00 | | 12 892 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 112.00 | 5 040.00 | | 5 112.00 |
EA Autres dettes | 14 511.00 | 6 345.00 | | 14 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 912 149.00 | 13 503 337.00 | | 12 912 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 737 065.00 | 14 637 053.00 | | 13 737 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 327 016.00 | 1 327 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 327 016.00 | 1 327 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 486 936.00 | 486 936.00 | | 486 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486 936.00 | 486 936.00 | | 486 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 734 336.00 | 734 336.00 | | 734 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734 336.00 | 734 336.00 | | 734 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247 400.00 | -247 400.00 | | -247 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 952.00 | 1 813 952.00 | | 1 813 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 152.00 | 2 401 763.00 | | 2 370 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -556 200.00 | -587 811.00 | | -556 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 478 904.00 | 900 000.00 | | 5 478 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 478 904.00 | 900 000.00 | | 5 478 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 373 696.00 | 734 336.00 | 486 936.00 | 13 373 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 373 696.00 | 734 336.00 | 486 936.00 | 13 373 696.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 734 336.00 | 486 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VI Groupe et associés | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 969.00 | 115 969.00 | | 115 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 912 149.00 | 12 912 149.00 | | 12 912 149.00 |