| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 895.00 | 17 827.00 | 20 068.00 | 37 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 367.00 | 31 247.00 | 37 120.00 | 68 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 653.00 | 49 074.00 | 105 579.00 | 154 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BT Marchandises | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BZ Autres créances | 22 268.00 | | 22 268.00 | 22 268.00 |
CF Disponibilités | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 428.00 | | 43 428.00 | 43 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 081.00 | 49 074.00 | 149 007.00 | 198 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 208.00 | | | 45 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 915.00 | | | -6 915.00 |
DL TOTAL (I) | 49 293.00 | | | 49 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 743.00 | | | 32 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 604.00 | | | 25 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
EA Autres dettes | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 714.00 | | | 99 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 007.00 | | | 149 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 714.00 | | | 99 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 347.00 | | 540 347.00 | 540 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 347.00 | | 540 347.00 | 540 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 970.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 595.00 | | | 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 621.00 | | | 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621.00 | | | 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 620.00 | | | 561 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 535.00 | | | 568 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 915.00 | | | -6 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 308.00 | | 3 980.00 | 151 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635.00 | 154 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 635.00 | 106 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 917.00 | | 3 980.00 | 102 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 618.00 | 12 970.00 | 514.00 | 36 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 618.00 | 12 970.00 | 514.00 | 36 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
UX Autres créances clients | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | | | 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
VI Groupe et associés | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 636.00 | 28 636.00 | | 28 636.00 |
VW T.V.A. | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 715.00 | 99 715.00 | | 99 715.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
ST Autres comptes | 92 407.00 | | | 92 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 135.00 | | | 67 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 715.00 | | | 29 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 502.00 | | | 115 502.00 |