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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 290.00 | 3 135.00 | 155.00 | 3 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 029.00 | 6 601.00 | 4 428.00 | 11 029.00 |
040 Immobilisations financières | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 623.00 | 9 737.00 | 9 886.00 | 19 623.00 |
060 Stock marchandises | 98 401.00 | | 98 401.00 | 98 401.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 401 397.00 | 39 367.00 | 362 030.00 | 401 397.00 |
072 Créances – Autres | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 522 074.00 | 39 367.00 | 482 707.00 | 522 074.00 |
110 Total général Actif | 541 697.00 | 49 104.00 | 492 594.00 | 541 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 223 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 341 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 346.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 652.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 598 799.00 | | | 598 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
224 Production immobilisée | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 133.00 | | | 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 603 929.00 | | | 603 929.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 446 503.00 | | | 446 503.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 37 720.00 | | | 37 720.00 |
242 Autres charges externes. | 59 702.00 | | | 59 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 542.00 | | | 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
252 Charges sociales | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
256 Dotations aux provisions | 35 573.00 | | | 35 573.00 |
262 Autres charges | 101.00 | | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 595 789.00 | | | 595 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
300 Charges exceptionnelles | 211.00 | | | 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 950.00 | | | 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42.00 | | | 42.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |