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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 508.00 | | 172 508.00 | 172 508.00 |
AP Constructions | 48 637.00 | 21 310.00 | 27 327.00 | 48 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 093.00 | 37 292.00 | 4 801.00 | 42 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 280.00 | 9 554.00 | 3 726.00 | 13 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 032.00 | 68 157.00 | 208 875.00 | 277 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BT Marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
CF Disponibilités | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 676.00 | | 26 676.00 | 26 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 707.00 | 68 157.00 | 235 550.00 | 303 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 476.00 | 55 021.00 | | 69 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 698.00 | 14 455.00 | | 25 698.00 |
DL TOTAL (I) | 103 974.00 | 78 276.00 | | 103 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 179.00 | 101 035.00 | | 66 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 865.00 | 40 331.00 | | 42 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 549.00 | 11 364.00 | | 2 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 362.00 | 3 286.00 | | 5 362.00 |
EA Autres dettes | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 576.00 | 156 016.00 | | 131 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 550.00 | 234 292.00 | | 235 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 856.00 | | 3 175.00 | 273 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 508.00 | | | 172 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 836.00 | | 3 175.00 | 100 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512.00 | | | 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 837.00 | 11 319.00 | | 56 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 837.00 | 11 319.00 | | 56 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 179.00 | 24 978.00 | 41 202.00 | 66 179.00 |
VI Groupe et associés | 42 865.00 | 42 865.00 | | 42 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 572.00 | 16 557.00 | 15.00 | 16 572.00 |
VW T.V.A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 576.00 | 90 374.00 | 41 202.00 | 131 576.00 |