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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 794 940.00 | | 794 940.00 | 794 940.00 |
CF Disponibilités | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 271.00 | | 795 271.00 | 795 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 271.00 | | 795 271.00 | 795 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 661 959.00 | | | 661 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
DL TOTAL (I) | 750 250.00 | | | 750 250.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 271.00 | | | 795 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 735.00 | | | 27 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 748.00 | | 748.00 | 25 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 748.00 | | 748.00 | 25 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
VB T. V. A. | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
VC Groupe et associés | 778 445.00 | | | 778 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 940.00 | 794 940.00 | | 794 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |