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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 505.00 | 6 537.00 | 9 968.00 | 16 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 958.00 | 23 168.00 | 30 791.00 | 53 958.00 |
040 Immobilisations financières | 52 974.00 | | 52 974.00 | 52 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 197.00 | 29 705.00 | 99 493.00 | 129 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 619.00 | 5 059.00 | 105 560.00 | 110 619.00 |
072 Créances – Autres | 79 930.00 | | 79 930.00 | 79 930.00 |
084 Disponibilités | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 124.00 | 5 059.00 | 196 065.00 | 201 124.00 |
110 Total général Actif | 330 321.00 | 34 763.00 | 295 558.00 | 330 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 330.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 043.00 | 203 839.00 | | 306 043.00 |
230 Autres produits | | 23 978.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 043.00 | 227 817.00 | | 306 043.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 217.00 | | |
242 Autres charges externes. | 135 939.00 | 51 928.00 | | 135 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 428.00 | 1 437.00 | | 2 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 222.00 | 134 511.00 | | 185 222.00 |
252 Charges sociales | 12 135.00 | 20 683.00 | | 12 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 283.00 | 13 600.00 | | 1 283.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 748.00 | 2 311.00 | | 2 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 755.00 | 224 686.00 | | 339 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 712.00 | 3 131.00 | | -33 712.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 889.00 | 4 319.00 | | 1 889.00 |
294 Charges financières | 1 869.00 | 1 308.00 | | 1 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 476.00 | 978.00 | | 4 476.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 597.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -38 169.00 | 4 567.00 | | -38 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 47 605.00 | | | 47 605.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 442.00 | | | 80 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 131.00 | | | 72 131.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 724.00 | | | 45 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 748.00 | | | 2 748.00 |