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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 827.00 | | 66 827.00 | 66 827.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 672.00 | 11 038.00 | 1 634.00 | 12 672.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 299.00 | 11 038.00 | 69 261.00 | 80 299.00 |
060 Stock marchandises | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 660.00 | 675.00 | 16 986.00 | 17 660.00 |
072 Créances – Autres | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
084 Disponibilités | 53 059.00 | | 53 059.00 | 53 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 033.00 | 675.00 | 78 358.00 | 79 033.00 |
110 Total général Actif | 159 332.00 | 11 713.00 | 147 619.00 | 159 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 94 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 188.00 | |
134 Report à nouveau | | | 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 590.00 | 115 503.00 | | 140 590.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 665.00 | 106 744.00 | | 109 665.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 263.00 | 222 249.00 | | 250 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 147.00 | 78 864.00 | | 96 147.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 606.00 | -1 697.00 | | 1 606.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 306.00 | 420.00 | | 306.00 |
242 Autres charges externes. | 51 064.00 | 49 645.00 | | 51 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 475.00 | 4 859.00 | | 5 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 028.00 | 63 836.00 | | 65 028.00 |
252 Charges sociales | 19 913.00 | 19 879.00 | | 19 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 400.00 | 1 337.00 | | 1 400.00 |
256 Dotations aux provisions | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 276.00 | 217 488.00 | | 241 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 987.00 | 4 760.00 | | 8 987.00 |
300 Charges exceptionnelles | 321.00 | 572.00 | | 321.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 500.00 | 4 188.00 | | 7 500.00 |