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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 722.00 | 15 475.00 | 121 247.00 | 136 722.00 |
BZ Autres créances | 29 801.00 | | 29 801.00 | 29 801.00 |
CF Disponibilités | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 321.00 | | 30 321.00 | 30 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 042.00 | 15 475.00 | 151 568.00 | 167 042.00 |
CU Autres participations | 135 134.00 | 13 887.00 | 121 247.00 | 135 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 046.00 | | | -69 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
DL TOTAL (I) | -26 188.00 | | | -26 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 988.00 | | | 29 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 768.00 | | | 147 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 756.00 | | | 177 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 568.00 | | | 151 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 756.00 | | | 177 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 722.00 | | | 136 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 588.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 134.00 | | | 135 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 144.00 | | 33 257.00 | 47 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 478.00 | | 35 591.00 | 49 478.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 33 257.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
VI Groupe et associés | 147 768.00 | 147 768.00 | | 147 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 801.00 | | | 29 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 756.00 | 177 756.00 | | 177 756.00 |