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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 421 704.00 | 265 527.00 | 156 177.00 | 421 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 205.00 | 312 611.00 | 10 594.00 | 323 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 589.00 | 53 399.00 | 8 190.00 | 61 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 913.00 | 631 537.00 | 335 376.00 | 966 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 406.00 | | 21 406.00 | 21 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BZ Autres créances | 48 364.00 | | 48 364.00 | 48 364.00 |
CF Disponibilités | 58 422.00 | | 58 422.00 | 58 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 160.00 | | 138 160.00 | 138 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 073.00 | 631 537.00 | 473 536.00 | 1 105 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 518.00 | -11 438.00 | | -41 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -666.00 | -30 080.00 | | -666.00 |
DL TOTAL (I) | 7 816.00 | 8 482.00 | | 7 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 903.00 | 249 924.00 | | 139 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 360.00 | 5 696.00 | | 23 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 641.00 | 176 987.00 | | 219 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 861.00 | 96 234.00 | | 68 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 861.00 | | |
EA Autres dettes | 13 954.00 | 12 765.00 | | 13 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 720.00 | 545 467.00 | | 465 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 536.00 | 553 949.00 | | 473 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 945.00 | | 974 945.00 | 974 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 945.00 | | 974 945.00 | 974 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 019.00 | |
GE Autres charges | | | 8 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 000.00 | 90 000.00 | | 160 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | 93 000.00 | | 160 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 439.00 | 1 570.00 | | 4 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 439.00 | 7 646.00 | | 4 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 561.00 | 85 354.00 | | 155 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 080.00 | 1 284 669.00 | | 1 169 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 746.00 | 1 314 749.00 | | 1 169 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -666.00 | -30 080.00 | | -666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 555.00 | | 11 358.00 | 955 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 140.00 | | 11 358.00 | 795 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 518.00 | 82 019.00 | | 549 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 518.00 | 82 019.00 | | 549 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 641.00 | 219 641.00 | | 219 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 41 248.00 | | | 41 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 903.00 | 86 841.00 | 53 062.00 | 139 903.00 |
VI Groupe et associés | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 436.00 | | | 109 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800.00 | | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 732.00 | 58 332.00 | 400.00 | 58 732.00 |
VW T.V.A. | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 720.00 | 412 658.00 | 53 062.00 | 465 720.00 |