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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370 841.00 | 955 475.00 | 415 367.00 | 1 370 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 841.00 | 955 475.00 | 415 367.00 | 1 370 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 443.00 | 848.00 | 10 595.00 | 11 443.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 384 983.00 | | 384 983.00 | 384 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 007.00 | 848.00 | 397 159.00 | 398 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 848.00 | 956 322.00 | 812 526.00 | 1 768 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
DG Autres réserves | 72 504.00 | | | 72 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 544.00 | | | 41 544.00 |
DL TOTAL (I) | 318 037.00 | | | 318 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 428.00 | | | 427 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
EA Autres dettes | 34 793.00 | | | 34 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 488.00 | | | 494 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 526.00 | | | 812 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 488.00 | | | 494 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 709.00 | | 47 709.00 | 47 709.00 |
FG Production vendue services | 453 224.00 | | 453 224.00 | 453 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 933.00 | | 500 933.00 | 500 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 928.00 | |
GE Autres charges | | | 17 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 133.00 | | | 517 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 589.00 | | | 475 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 544.00 | | | 41 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 354 651.00 | | 151 455.00 | 2 354 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 135 265.00 | 1 370 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 135 265.00 | 1 370 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 354 651.00 | | 151 455.00 | 2 354 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667 325.00 | 384 928.00 | 1 096 778.00 | 1 667 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667 325.00 | 384 928.00 | 1 096 778.00 | 1 667 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 048.00 | | 16 200.00 | 17 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 048.00 | | 16 200.00 | 17 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 048.00 | | 16 200.00 | 17 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 793.00 | 34 793.00 | | 34 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
UX Autres créances clients | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 427 428.00 | 427 428.00 | | 427 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VW T.V.A. | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 488.00 | 494 488.00 | | 494 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
ST Autres comptes | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 121.00 | | | 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121.00 | | | 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 186.00 | | | 100 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 423.00 | | | 13 423.00 |