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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
AP Constructions | 22 748.00 | 4 661.00 | 18 087.00 | 22 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 280.00 | 39 472.00 | 25 808.00 | 65 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 133.00 | 93 542.00 | 120 591.00 | 214 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 447.00 | 141 068.00 | 295 380.00 | 436 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BZ Autres créances | 65 853.00 | | 65 853.00 | 65 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 150 885.00 | | 150 885.00 | 150 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 527.00 | | 218 527.00 | 218 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 974.00 | 141 068.00 | 513 906.00 | 654 974.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 458.00 | | | 51 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 186.00 | | | 37 186.00 |
DL TOTAL (I) | 99 644.00 | | | 99 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 294.00 | | | 130 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 935.00 | | | 226 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 317.00 | | | 39 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
EA Autres dettes | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 262.00 | | | 414 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 906.00 | | | 513 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 262.00 | | | 414 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 469 859.00 | | 469 859.00 | 469 859.00 |
FG Production vendue services | 157 989.00 | | 157 989.00 | 157 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 848.00 | | 627 848.00 | 627 848.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 386.00 | |
GE Autres charges | | | 4 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 504.00 | | | -3 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 637.00 | | | 631 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 451.00 | | | 594 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 186.00 | | | 37 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 078.00 | | 16 369.00 | 420 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 470.00 | | | 116 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 792.00 | | 16 369.00 | 285 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 681.00 | 42 386.00 | | 98 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 289.00 | 42 386.00 | | 95 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 317.00 | 39 317.00 | | 39 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
VB T. V. A. | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
VC Groupe et associés | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 294.00 | 130 294.00 | | 130 294.00 |
VI Groupe et associés | 126 935.00 | 126 935.00 | | 126 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 683.00 | | | 46 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 182.00 | | | 31 182.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 127.00 | 67 561.00 | 17 566.00 | 85 127.00 |
VW T.V.A. | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 262.00 | 414 262.00 | | 414 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -4 629.00 | | | -4 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
ST Autres comptes | 61 946.00 | | | 61 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 476.00 | | | 45 476.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 683.00 | | | -2 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 848.00 | | | 95 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 930.00 | | | 43 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 375.00 | | | 135 375.00 |