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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 670.00 | 131 087.00 | 43 583.00 | 174 670.00 |
040 Immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 456 078.00 | 151 245.00 | 304 833.00 | 456 078.00 |
060 Stock marchandises | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
072 Créances – Autres | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
084 Disponibilités | 49 996.00 | | 49 996.00 | 49 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 576.00 | | 75 576.00 | 75 576.00 |
110 Total général Actif | 531 653.00 | 151 245.00 | 380 408.00 | 531 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 152 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 467.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 721 661.00 | | | 721 661.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
230 Autres produits | 87.00 | | | 87.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 733 357.00 | | | 733 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 328 107.00 | | | 328 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -263.00 | | | -263.00 |
242 Autres charges externes. | 126 685.00 | | | 126 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 126 685.00 | | | 126 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 502.00 | | | 168 502.00 |
252 Charges sociales | 46 551.00 | | | 46 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 700 107.00 | | | 700 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
280 Produits financiers | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
294 Charges financières | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 545.00 | | | 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 447 611.00 | | | 447 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 672.00 | | | 80 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 840.00 | | | 48 840.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |