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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 177.00 | 8 070.00 | 2 107.00 | 10 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 677.00 | 9 570.00 | 2 107.00 | 11 677.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 502.00 | 1 150.00 | 35 352.00 | 36 502.00 |
072 Créances – Autres | 24 816.00 | | 24 816.00 | 24 816.00 |
084 Disponibilités | 19 528.00 | | 19 528.00 | 19 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 878.00 | 1 150.00 | 80 728.00 | 81 878.00 |
110 Total général Actif | 93 555.00 | 10 720.00 | 82 835.00 | 93 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -119 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -165 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 174.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 212 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 462.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 447 073.00 | 482 068.00 | | 447 073.00 |
230 Autres produits | 2 677.00 | 5 528.00 | | 2 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 750.00 | 487 596.00 | | 449 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 035.00 | 9 698.00 | | 6 035.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 865.00 | -214.00 | | 865.00 |
242 Autres charges externes. | 130 469.00 | 127 653.00 | | 130 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 533.00 | 10 840.00 | | 6 533.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 308 299.00 | 279 833.00 | | 308 299.00 |
252 Charges sociales | 100 618.00 | 81 735.00 | | 100 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 885.00 | 10 822.00 | | 7 885.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 150.00 | | |
262 Autres charges | 754.00 | 4 773.00 | | 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 561 457.00 | 526 290.00 | | 561 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | -111 707.00 | -38 695.00 | | -111 707.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
294 Charges financières | 3 636.00 | 3 676.00 | | 3 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 224.00 | 5 379.00 | | 23 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | -119 567.00 | -47 750.00 | | -119 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 462.00 | | | 462.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 647.00 | | | 46 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 462.00 | | | 462.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 433.00 | | | 35 433.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 191.00 | | | -2 191.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 191.00 | | | -2 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 863.00 | | | 63 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |