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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 1 111.00 | 889.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 917.00 | 2 563.00 | 1 354.00 | 3 917.00 |
040 Immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 917.00 | 3 674.00 | 2 243.00 | 5 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 443.00 | 2 000.00 | 29 443.00 | 31 443.00 |
072 Créances – Autres | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
084 Disponibilités | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 057.00 | 2 000.00 | 43 057.00 | 45 057.00 |
110 Total général Actif | 50 975.00 | 5 674.00 | 45 301.00 | 50 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 104.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 84 002.00 | | | 84 002.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 774.00 | 142 411.00 | | 169 774.00 |
222 Production stockée | -1 050.00 | 1 050.00 | | -1 050.00 |
230 Autres produits | 108.00 | 259.00 | | 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 882.00 | 142 670.00 | | 169 882.00 |
242 Autres charges externes. | 80 576.00 | 60 425.00 | | 80 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 137.00 | | | 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 796.00 | 4 063.00 | | 3 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 013.00 | 41 075.00 | | 62 013.00 |
252 Charges sociales | 17 328.00 | 14 176.00 | | 17 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 835.00 | 1 321.00 | | 1 835.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 9 102.00 | 7 415.00 | | 9 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 651.00 | 128 475.00 | | 176 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 769.00 | 14 195.00 | | -6 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 201.00 | | | 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 130.00 | 2 009.00 | | -2 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 840.00 | 12 186.00 | | -4 840.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 857.00 | | | 2 857.00 |