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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 595.00 | | 124 595.00 | 124 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 941.00 | 11 340.00 | 3 601.00 | 14 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 536.00 | 11 340.00 | 128 196.00 | 139 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
084 Disponibilités | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 294.00 | | 32 294.00 | 32 294.00 |
110 Total général Actif | 171 830.00 | 11 340.00 | 160 490.00 | 171 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 274.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 424.00 | 127 592.00 | | 137 424.00 |
222 Production stockée | | -4 786.00 | | |
230 Autres produits | 1 174.00 | 1 355.00 | | 1 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 598.00 | 124 161.00 | | 138 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 464.00 | 21 852.00 | | 21 464.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 57.00 | -930.00 | | 57.00 |
242 Autres charges externes. | 35 001.00 | 42 279.00 | | 35 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 352.00 | | | 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 854.00 | 4 587.00 | | 5 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 333.00 | 44 496.00 | | 52 333.00 |
252 Charges sociales | 25 932.00 | 22 937.00 | | 25 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 768.00 | 1 599.00 | | 1 768.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 2.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 443.00 | 136 821.00 | | 142 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 845.00 | -12 660.00 | | -3 845.00 |
290 Produits exceptionnels | 82.00 | 86.00 | | 82.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 14.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 765.00 | -12 588.00 | | -3 765.00 |