| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 141 355.00 | 28 161.00 | 113 194.00 | 141 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 534.00 | 41 296.00 | 68 238.00 | 109 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 640.00 | 105 961.00 | 152 680.00 | 258 640.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 506 307.00 | | 506 307.00 | 506 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 423.00 | 175 418.00 | 1 094 005.00 | 1 269 423.00 |
BN En cours de production de biens | 137 747.00 | | 137 747.00 | 137 747.00 |
BT Marchandises | 4 797 875.00 | | 4 797 875.00 | 4 797 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 719.00 | | 728 719.00 | 728 719.00 |
BZ Autres créances | 1 483 250.00 | | 1 483 250.00 | 1 483 250.00 |
CF Disponibilités | 1 057 807.00 | | 1 057 807.00 | 1 057 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 205 398.00 | | 8 205 398.00 | 8 205 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 474 821.00 | 175 418.00 | 9 299 404.00 | 9 474 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 506 307.00 | | | 506 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DG Autres réserves | 446 337.00 | 283 025.00 | | 446 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 312.00 | 163 312.00 | | 128 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 149.00 | 968 837.00 | | 1 097 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712 632.00 | 835 559.00 | | 1 712 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 674.00 | 208 507.00 | | 164 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 070 516.00 | 4 811 114.00 | | 5 070 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 847.00 | 544 367.00 | | 778 847.00 |
EA Autres dettes | 475 585.00 | 453 265.00 | | 475 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 202 254.00 | 6 852 812.00 | | 8 202 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 299 404.00 | 7 821 649.00 | | 9 299 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 426 556.00 | 5 485 489.00 | | 6 426 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 2 700.00 | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 477 083.00 | | 14 477 083.00 | 14 477 083.00 |
FD Production vendue biens | 166 880.00 | | 166 880.00 | 166 880.00 |
FG Production vendue services | 1 271 866.00 | | 1 271 866.00 | 1 271 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 915 829.00 | | 15 915 829.00 | 15 915 829.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 917 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 872 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -271 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 754 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 745.00 | |
GE Autres charges | | | 6 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 670 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 592.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 17.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | -1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 529.00 | 7 480.00 | | 11 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 529.00 | 7 480.00 | | 11 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 738.00 | 1 849.00 | | 4 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 738.00 | 1 849.00 | | 4 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 791.00 | 5 631.00 | | 6 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 290.00 | 66 222.00 | | 50 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 929 099.00 | 17 007 764.00 | | 15 929 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 800 787.00 | 16 844 452.00 | | 15 800 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 312.00 | 163 312.00 | | 128 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 442.00 | 4 602.00 | | 9 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 943.00 | | 81 480.00 | 1 187 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 269 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 587.00 | | | 253 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 049.00 | | 81 480.00 | 428 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 307.00 | | | 506 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 673.00 | 54 745.00 | | 120 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 673.00 | 54 745.00 | | 120 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 674.00 | 164 674.00 | | 164 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 070 516.00 | 5 070 516.00 | | 5 070 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 315.00 | 34 315.00 | | 34 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 917.00 | 464 917.00 | | 464 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 291.00 | 52 291.00 | | 52 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 585.00 | 25 585.00 | | 475 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506 307.00 | 506 307.00 | | 506 307.00 |
UX Autres créances clients | 725 787.00 | | | 725 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 712 517.00 | 386 819.00 | 1 000 000.00 | 1 712 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 879 659.00 | | | 879 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 371.00 | 162 371.00 | | 162 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 480 585.00 | | | 1 480 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718 276.00 | 2 718 276.00 | | 2 718 276.00 |
VW T.V.A. | 64 954.00 | 64 954.00 | | 64 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 202 254.00 | 6 426 556.00 | 1 000 000.00 | 8 202 254.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 180.00 | 30 108.00 | | 8 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 264 121.00 | 280 536.00 | | 264 121.00 |
ST Autres comptes | 460 438.00 | 437 952.00 | | 460 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 297 031.00 | 475 869.00 | | 297 031.00 |
YT Sous‐traitance | 636 683.00 | 613 343.00 | | 636 683.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 143.00 | 190 126.00 | | 96 143.00 |
YW Taxe professionnelle | | 59 131.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 180.00 | 89 239.00 | | 8 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 588 798.00 | 2 852 439.00 | | 2 588 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 579 156.00 | 2 842 640.00 | | 2 579 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 754 417.00 | 1 997 827.00 | | 1 754 417.00 |