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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 999.00 | 168.00 | 2 831.00 | 2 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 928.00 | 34 324.00 | 35 604.00 | 69 928.00 |
BF Prêts | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 274.00 | 38 492.00 | 117 783.00 | 156 274.00 |
BT Marchandises | 48 043.00 | | 48 043.00 | 48 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 559.00 | | 45 559.00 | 45 559.00 |
BZ Autres créances | 52 090.00 | | 52 090.00 | 52 090.00 |
CF Disponibilités | 47 650.00 | | 47 650.00 | 47 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 530.00 | | 193 530.00 | 193 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 805.00 | 38 492.00 | 311 313.00 | 349 805.00 |
CU Autres participations | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 376.00 | -13 983.00 | | -1 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 015.00 | 12 607.00 | | 27 015.00 |
DK Provisions réglementées | | 219.00 | | |
DL TOTAL (I) | 35 639.00 | 8 842.00 | | 35 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 315.00 | 118 222.00 | | 93 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 184.00 | 52 064.00 | | 111 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 300.00 | 47 115.00 | | 30 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 207.00 | 30 352.00 | | 26 207.00 |
EA Autres dettes | 14 668.00 | 8 566.00 | | 14 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 675.00 | 256 319.00 | | 275 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 313.00 | 265 162.00 | | 311 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 471.00 | | 248 471.00 | 248 471.00 |
FG Production vendue services | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 315.00 | | 262 315.00 | 262 315.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 447.00 | |
GE Autres charges | | | 3 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 862.00 | 14 260.00 | | 34 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 080.00 | 15 593.00 | | 35 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 254.00 | 16 871.00 | | 5 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 254.00 | 16 871.00 | | 5 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 826.00 | -1 277.00 | | 29 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 524.00 | 293 121.00 | | 297 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 509.00 | 280 514.00 | | 270 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 015.00 | 12 607.00 | | 27 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 889.00 | | 4 385.00 | 151 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 928.00 | | 2 999.00 | 69 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 961.00 | | 1 386.00 | 10 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 045.00 | 8 447.00 | | 30 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 781.00 | 219.00 | | 3 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 263.00 | 8 229.00 | | 26 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
UP Prêts | 395.00 | | | 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
UX Autres créances clients | 45 559.00 | | | 45 559.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 315.00 | 25 237.00 | 68 078.00 | 93 315.00 |
VI Groupe et associés | 111 184.00 | 111 184.00 | | 111 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VP Divers | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 675.00 | | | 47 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 621.00 | 97 838.00 | 10 782.00 | 108 621.00 |
VW T.V.A. | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 675.00 | 207 597.00 | 68 078.00 | 275 675.00 |