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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 200.00 | | 348 200.00 | 348 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
BZ Autres créances | 57 310.00 | | 57 310.00 | 57 310.00 |
CF Disponibilités | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 198.00 | | 84 198.00 | 84 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 398.00 | | 432 398.00 | 432 398.00 |
CU Autres participations | 342 200.00 | | 342 200.00 | 342 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 256.00 | 32 347.00 | | 91 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 189.00 | 58 909.00 | | 44 189.00 |
DL TOTAL (I) | 146 445.00 | 102 256.00 | | 146 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 331.00 | 268 946.00 | | 239 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 036.00 | 13 510.00 | | 29 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 458.00 | 36 448.00 | | 12 458.00 |
EA Autres dettes | 3 340.00 | 3 280.00 | | 3 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 954.00 | 322 184.00 | | 285 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 398.00 | 424 440.00 | | 432 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 438.00 | | 89 438.00 | 89 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 438.00 | | 89 438.00 | 89 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | 480.00 | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494.00 | -480.00 | | -494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 487.00 | | | -1 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 548.00 | 128 436.00 | | 139 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 359.00 | 69 527.00 | | 95 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 189.00 | 58 909.00 | | 44 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 036.00 | 29 036.00 | | 29 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 263.00 | 77 263.00 | 6 000.00 | 83 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 954.00 | 96 832.00 | 189 122.00 | 285 954.00 |