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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 085.00 | 67 778.00 | 73 307.00 | 141 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 085.00 | 67 778.00 | 78 307.00 | 146 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 391.00 | | 49 391.00 | 49 391.00 |
BZ Autres créances | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CF Disponibilités | 55 919.00 | | 55 919.00 | 55 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 815.00 | | 110 815.00 | 110 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 900.00 | 67 778.00 | 189 122.00 | 256 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 334.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 315.00 | 35 385.00 | | 20 315.00 |
DK Provisions réglementées | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
DL TOTAL (I) | 50 627.00 | 56 719.00 | | 50 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 378.00 | 43 047.00 | | 60 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 894.00 | 2 088.00 | | 12 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 817.00 | 3 534.00 | | 11 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 406.00 | 40 802.00 | | 53 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 495.00 | 89 472.00 | | 138 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 122.00 | 146 191.00 | | 189 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 397 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 397 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 470.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 898.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 5 898.00 | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 231.00 | 97.00 | | 3 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 043.00 | 97.00 | | 22 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 543.00 | 5 801.00 | | -11 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 023.00 | 356 596.00 | | 413 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 708.00 | 321 210.00 | | 392 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 315.00 | 35 385.00 | | 20 315.00 |