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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 015.00 | | 525 015.00 | 525 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 603.00 | | 37 603.00 | 37 603.00 |
BZ Autres créances | 31 926.00 | | 31 926.00 | 31 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 176.00 | | 180 176.00 | 180 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 191.00 | | 705 191.00 | 705 191.00 |
CU Autres participations | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 279.00 | -23 798.00 | | -18 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 709.00 | 5 518.00 | | 83 709.00 |
DL TOTAL (I) | 85 430.00 | 1 720.00 | | 85 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 903.00 | 437 916.00 | | 377 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 628.00 | 81 284.00 | | 117 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 628.00 | 15 655.00 | | 12 628.00 |
EA Autres dettes | 110 953.00 | 116 902.00 | | 110 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 761.00 | 652 406.00 | | 619 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 191.00 | 654 127.00 | | 705 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 130 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 709.00 | 5 518.00 | | 83 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 015.00 | | | 525 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 015.00 | | | 525 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 953.00 | 110 953.00 | | 110 953.00 |
UX Autres créances clients | 37 603.00 | | | 37 603.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 904.00 | 117 936.00 | 259 968.00 | 377 904.00 |
VI Groupe et associés | 117 628.00 | 117 628.00 | | 117 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 149.00 | | | 29 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 529.00 | 69 529.00 | | 69 529.00 |
VW T.V.A. | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 761.00 | 359 793.00 | 259 968.00 | 619 761.00 |