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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 456.00 | 3 313.00 | 1 143.00 | 4 456.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 952.00 | 3 018.00 | 1 934.00 | 4 952.00 |
040 Immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 552.00 | 6 331.00 | 3 222.00 | 9 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
072 Créances – Autres | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 43 817.00 | | 43 817.00 | 43 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 807.00 | | 59 807.00 | 59 807.00 |
110 Total général Actif | 69 360.00 | 6 331.00 | 63 029.00 | 69 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 225.00 | 105 742.00 | | 140 225.00 |
222 Production stockée | -13 617.00 | 13 617.00 | | -13 617.00 |
230 Autres produits | 554.00 | 1 344.00 | | 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 161.00 | 120 703.00 | | 127 161.00 |
242 Autres charges externes. | 20 704.00 | 29 957.00 | | 20 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 383.00 | | | 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | 1 250.00 | | 1 030.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 940.00 | 55 003.00 | | 64 940.00 |
252 Charges sociales | 35 367.00 | 23 029.00 | | 35 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 994.00 | 2 100.00 | | 2 994.00 |
262 Autres charges | 83.00 | 8.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 118.00 | 111 346.00 | | 125 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 043.00 | 9 357.00 | | 2 043.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | 55.00 | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | 149.00 | 90.00 | | 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 1 301.00 | | 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 855.00 | 8 021.00 | | 1 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 045.00 | | | 28 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |