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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 700.00 | 145.00 | 554.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 484.00 | 851.00 | 2 633.00 | 3 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 717.00 | 4 009.00 | 10 708.00 | 14 717.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 402.00 | 5 006.00 | 165 395.00 | 170 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 780.00 | | 27 780.00 | 27 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 406.00 | | 28 406.00 | 28 406.00 |
BZ Autres créances | 26 934.00 | | 26 934.00 | 26 934.00 |
CF Disponibilités | 26 554.00 | | 26 554.00 | 26 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 442.00 | | 85 442.00 | 85 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 844.00 | 5 006.00 | 250 838.00 | 255 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 055.00 | | | -9 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 644.00 | -9 055.00 | | -13 644.00 |
DL TOTAL (I) | -21 700.00 | -8 055.00 | | -21 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 168.00 | 42 876.00 | | 20 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 030.00 | 90 579.00 | | 93 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 381.00 | 88 851.00 | | 56 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 216.00 | 58 860.00 | | 51 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 540.00 | 1 849.00 | | 3 540.00 |
EA Autres dettes | 48 203.00 | 4 183.00 | | 48 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 538.00 | 285 204.00 | | 272 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 838.00 | 277 148.00 | | 250 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 289 611.00 | | 1 289 611.00 | 1 289 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 611.00 | | 1 289 611.00 | 1 289 611.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 755.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 115.00 | | 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507.00 | | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 115.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | -115.00 | | -436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 185.00 | 1 479 767.00 | | 1 308 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 830.00 | 1 488 823.00 | | 1 321 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 644.00 | -9 055.00 | | -13 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 030.00 | 93 030.00 | | 93 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 382.00 | 56 382.00 | | 56 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 215.00 | 51 215.00 | | 51 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 203.00 | 48 203.00 | | 48 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 107.00 | 31 107.00 | 150 000.00 | 181 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 538.00 | 272 538.00 | | 272 538.00 |