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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 219.00 | 8 327.00 | 6 893.00 | 15 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 219.00 | 8 327.00 | 6 893.00 | 15 219.00 |
060 Stock marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
072 Créances – Autres | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
084 Disponibilités | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 655.00 | | 48 655.00 | 48 655.00 |
110 Total général Actif | 63 875.00 | 8 327.00 | 55 548.00 | 63 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 070.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 933.00 | | | 160 933.00 |
230 Autres produits | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 434.00 | | | 163 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 158.00 | | | 61 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
242 Autres charges externes. | 56 660.00 | | | 56 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 961.00 | | | 41 961.00 |
252 Charges sociales | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 736.00 | | | 176 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 302.00 | | | -13 302.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 267.00 | | | -11 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |