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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 475.00 | 56 402.00 | 82 072.00 | 138 475.00 |
040 Immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 713.00 | 57 841.00 | 264 872.00 | 322 713.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 267.00 | | 50 267.00 | 50 267.00 |
072 Créances – Autres | 81 886.00 | | 81 886.00 | 81 886.00 |
084 Disponibilités | 62 811.00 | | 62 811.00 | 62 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 055.00 | | 216 055.00 | 216 055.00 |
110 Total général Actif | 538 769.00 | 57 841.00 | 480 928.00 | 538 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 290.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 873.00 | |
134 Report à nouveau | | | -254 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -268 601.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 647 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 749 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 480 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 501 842.00 | 489 621.00 | | 501 842.00 |
230 Autres produits | 5 359.00 | 48 427.00 | | 5 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 201.00 | 538 049.00 | | 507 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 220.00 | 167 681.00 | | 133 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 409.00 | -10 020.00 | | 6 409.00 |
242 Autres charges externes. | 154 050.00 | 307 858.00 | | 154 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 193.00 | 23 412.00 | | 7 193.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 580.00 | 197 133.00 | | 141 580.00 |
252 Charges sociales | 27 277.00 | 43 894.00 | | 27 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 190.00 | 31 651.00 | | 26 190.00 |
262 Autres charges | 117.00 | 817.00 | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 496 037.00 | 762 427.00 | | 496 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 164.00 | -224 379.00 | | 11 164.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 21 000.00 | 36 019.00 | | 21 000.00 |
294 Charges financières | 183.00 | 17 728.00 | | 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76 310.00 | 48 352.00 | | 76 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 329.00 | -254 435.00 | | -44 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 352.00 | | | 318 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 084.00 | | | 38 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 485.00 | | | 41 485.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |