| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 942.00 | 74.00 | 867.00 | 942.00 |
040 Immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 942.00 | 74.00 | 80 867.00 | 80 942.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
072 Créances – Autres | 20 836.00 | | 20 836.00 | 20 836.00 |
084 Disponibilités | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
110 Total général Actif | 121 641.00 | 74.00 | 121 567.00 | 121 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 942.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 80 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 833.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 554 128.00 | | | 554 128.00 |
224 Production immobilisée | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
230 Autres produits | 830.00 | | | 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 562 116.00 | | | 562 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 186 029.00 | | | 186 029.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -149.00 | | | -149.00 |
242 Autres charges externes. | 189 211.00 | | | 189 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 133.00 | | | 181 133.00 |
252 Charges sociales | 50 847.00 | | | 50 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 74.00 | | | 74.00 |
262 Autres charges | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 618 178.00 | | | 618 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 062.00 | | | -56 062.00 |
294 Charges financières | 74.00 | | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | 380.00 | | | 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | -56 516.00 | | | -56 516.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 942.00 | | | 942.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 942.00 | | | 942.00 |